ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 11/11/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.6232 |
6.6563 |
6.6232 |
6.5901 |
6.6232 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 11/11/2026 |
6.6232 |
6.6563 |
6.6232 |
6.5901 |
6.6232 |
n/a |
| 10/11/2026 |
6.8058 |
6.8398 |
6.8058 |
6.7718 |
6.8058 |
n/a |
| 09/11/2026 |
6.7876 |
6.8215 |
6.7876 |
6.7537 |
6.7876 |
n/a |
| 06/11/2026 |
6.7854 |
6.8193 |
6.7854 |
6.7515 |
6.7854 |
n/a |
| 05/11/2026 |
6.7880 |
6.8219 |
6.7880 |
6.7541 |
6.7880 |
n/a |
| 04/11/2026 |
6.7791 |
6.8130 |
6.7791 |
6.7452 |
6.7791 |
n/a |
| 03/11/2026 |
6.7793 |
6.8132 |
6.7793 |
6.7454 |
6.7793 |
n/a |
| 02/11/2026 |
6.7688 |
6.8026 |
6.7688 |
6.7350 |
6.7688 |
n/a |
| 30/10/2026 |
6.7391 |
6.7728 |
6.7391 |
6.7054 |
6.7391 |
n/a |
| 29/10/2026 |
6.7377 |
6.7714 |
6.7377 |
6.7040 |
6.7377 |
n/a |
| 28/10/2026 |
6.6792 |
6.7126 |
6.6792 |
6.6458 |
6.6792 |
n/a |
| 27/10/2026 |
6.6392 |
6.6724 |
6.6392 |
6.6060 |
6.6392 |
n/a |
| 26/10/2026 |
6.6236 |
6.6567 |
6.6236 |
6.5905 |
6.6236 |
n/a |
| 23/10/2026 |
6.5995 |
6.6325 |
6.5995 |
6.5665 |
6.5995 |
n/a |
| 22/10/2026 |
6.6099 |
6.6429 |
6.6099 |
6.5769 |
6.6099 |
n/a |
| 21/10/2026 |
6.6358 |
6.6690 |
6.6358 |
6.6026 |
6.6358 |
n/a |
| 20/10/2026 |
6.6338 |
6.6670 |
6.6338 |
6.6006 |
6.6338 |
n/a |
| 19/10/2026 |
6.6354 |
6.6686 |
6.6354 |
6.6022 |
6.6354 |
n/a |
| 16/10/2026 |
6.6524 |
6.6875 |
6.6524 |
6.6191 |
6.6524 |
n/a |
| 15/10/2026 |
6.6550 |
6.6883 |
6.6550 |
6.6217 |
6.6550 |
n/a |
| 14/10/2026 |
6.6557 |
6.6890 |
6.6557 |
6.6224 |
6.6557 |
n/a |
| 13/10/2026 |
6.7353 |
6.7690 |
6.7353 |
6.7016 |
6.7353 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
