ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 15/3/2024
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 10.7446  10.7983 10.7446 10.6909 10.7446
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
15/3/2024 10.7446 10.7983 10.7446 10.6909 10.7446 n/a
14/3/2024 10.7489 10.8026 10.7489 10.6952 10.7489 n/a
13/3/2024 10.7739 10.8278 10.7739 10.7200 10.7739 n/a
12/3/2024 10.7822 10.8361 10.7822 10.7283 10.7822 n/a
11/3/2024 10.7810 10.8349 10.7810 10.7271 10.7810 n/a
08/3/2024 10.8114 10.8655 10.8114 10.7573 10.8114 n/a
07/3/2024 10.7859 10.8398 10.7859 10.7320 10.7859 n/a
06/3/2024 10.7692 10.8230 10.7692 10.7154 10.7692 n/a
05/3/2024 10.8499 10.9041 10.8499 10.7957 10.8499 n/a
01/3/2024 10.8336 10.8878 10.8336 10.7794 10.8336 n/a
29/2/2024 10.8943 10.9488 10.8943 10.8398 10.8943 n/a
28/2/2024 10.8572 10.9115 10.8572 10.8029 10.8572 n/a
27/2/2024 10.8554 10.9097 10.8554 10.8011 10.8554 n/a
26/2/2024 10.8407 10.8949 10.8407 10.7865 10.8407 n/a
23/2/2024 10.6184 10.6712 10.6184 10.5653 10.6184 n/a
22/2/2024 10.6823 10.7357 10.6823 10.6289 10.6823 n/a
21/2/2024 10.6747 10.7281 10.6747 10.6213 10.6747 n/a
20/2/2024 10.6829 10.7363 10.6829 10.6295 10.6829 n/a
19/2/2024 10.6432 10.6964 10.6432 10.5900 10.6432 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 15/3/2024
Астра Кеш Плюс BGN 12,842,783
доходност от началото на годината
към 15/3/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.90 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 15/3/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.47 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 8/3/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.80 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.