Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 15/3/2024 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 10.7446 | 10.7983 | 10.7446 | 10.6909 | 10.7446 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
15/3/2024 | 10.7446 | 10.7983 | 10.7446 | 10.6909 | 10.7446 | n/a |
14/3/2024 | 10.7489 | 10.8026 | 10.7489 | 10.6952 | 10.7489 | n/a |
13/3/2024 | 10.7739 | 10.8278 | 10.7739 | 10.7200 | 10.7739 | n/a |
12/3/2024 | 10.7822 | 10.8361 | 10.7822 | 10.7283 | 10.7822 | n/a |
11/3/2024 | 10.7810 | 10.8349 | 10.7810 | 10.7271 | 10.7810 | n/a |
08/3/2024 | 10.8114 | 10.8655 | 10.8114 | 10.7573 | 10.8114 | n/a |
07/3/2024 | 10.7859 | 10.8398 | 10.7859 | 10.7320 | 10.7859 | n/a |
06/3/2024 | 10.7692 | 10.8230 | 10.7692 | 10.7154 | 10.7692 | n/a |
05/3/2024 | 10.8499 | 10.9041 | 10.8499 | 10.7957 | 10.8499 | n/a |
01/3/2024 | 10.8336 | 10.8878 | 10.8336 | 10.7794 | 10.8336 | n/a |
29/2/2024 | 10.8943 | 10.9488 | 10.8943 | 10.8398 | 10.8943 | n/a |
28/2/2024 | 10.8572 | 10.9115 | 10.8572 | 10.8029 | 10.8572 | n/a |
27/2/2024 | 10.8554 | 10.9097 | 10.8554 | 10.8011 | 10.8554 | n/a |
26/2/2024 | 10.8407 | 10.8949 | 10.8407 | 10.7865 | 10.8407 | n/a |
23/2/2024 | 10.6184 | 10.6712 | 10.6184 | 10.5653 | 10.6184 | n/a |
22/2/2024 | 10.6823 | 10.7357 | 10.6823 | 10.6289 | 10.6823 | n/a |
21/2/2024 | 10.6747 | 10.7281 | 10.6747 | 10.6213 | 10.6747 | n/a |
20/2/2024 | 10.6829 | 10.7363 | 10.6829 | 10.6295 | 10.6829 | n/a |
19/2/2024 | 10.6432 | 10.6964 | 10.6432 | 10.5900 | 10.6432 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Баланс | BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Енерджи | BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари | RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 12,842,783 |
Астра Кеш Плюс | 0.90 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.47 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.80 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|