ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 13/8/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.7793 |
6.8132 |
6.7793 |
6.7454 |
6.7793 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 13/8/2026 |
6.7793 |
6.8132 |
6.7793 |
6.7454 |
6.7793 |
n/a |
| 12/8/2026 |
6.7707 |
6.8046 |
6.7707 |
6.7368 |
6.7707 |
n/a |
| 11/8/2026 |
6.7744 |
6.8083 |
6.7744 |
6.7405 |
6.7744 |
n/a |
| 10/8/2026 |
6.7660 |
6.7998 |
6.7660 |
6.7322 |
6.7660 |
n/a |
| 07/8/2026 |
6.6974 |
6.7309 |
6.6974 |
6.6639 |
6.6974 |
n/a |
| 06/8/2026 |
6.7246 |
6.7582 |
6.7246 |
6.6910 |
6.7246 |
n/a |
| 05/8/2026 |
6.7215 |
6.7551 |
6.7215 |
6.6879 |
6.7215 |
n/a |
| 04/8/2026 |
6.7217 |
6.7553 |
6.7217 |
6.6881 |
6.7217 |
n/a |
| 03/8/2026 |
6.7033 |
6.7368 |
6.7033 |
6.6698 |
6.7033 |
n/a |
| 31/7/2026 |
6.6960 |
6.7295 |
6.6960 |
6.6625 |
6.6960 |
n/a |
| 30/7/2026 |
6.7039 |
6.7374 |
6.7039 |
6.6704 |
6.7039 |
n/a |
| 29/7/2026 |
6.6849 |
6.7183 |
6.6849 |
6.6515 |
6.6849 |
n/a |
| 28/7/2026 |
6.6658 |
6.6991 |
6.6658 |
6.6325 |
6.6658 |
n/a |
| 27/7/2026 |
6.6721 |
6.7055 |
6.6721 |
6.6387 |
6.6721 |
n/a |
| 24/7/2026 |
6.6729 |
6.7063 |
6.6729 |
6.6395 |
6.6729 |
n/a |
| 23/7/2026 |
6.6832 |
6.7166 |
6.6832 |
6.6498 |
6.6832 |
n/a |
| 22/7/2026 |
6.6852 |
6.7186 |
6.6852 |
6.6518 |
6.6852 |
n/a |
| 21/7/2026 |
6.6846 |
6.7180 |
6.6846 |
6.6512 |
6.6846 |
n/a |
| 20/7/2026 |
6.6723 |
6.7057 |
6.6723 |
6.6389 |
6.6723 |
n/a |
| 17/7/2026 |
6.6744 |
6.7078 |
6.6744 |
6.6410 |
6.6744 |
n/a |
| 16/7/2026 |
6.6685 |
6.7018 |
6.6685 |
6.6352 |
6.6685 |
n/a |
| 15/7/2026 |
6.6639 |
6.6972 |
6.6639 |
6.6306 |
6.6639 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
