Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 28/3/2024 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Баланс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 49 999.99 лв. включително | над 50 000 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
28/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
27/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
26/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
25/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
22/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
21/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
20/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
19/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
18/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
15/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
14/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
13/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
12/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
11/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
08/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
07/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
05/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
01/3/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
29/2/2024 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
* не анюализирана |
---|
* анюализирана |
---|
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|