ДФ Астра Баланс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 7/4/2020 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Баланс |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 49 999.99 лв. включително |
над 50 000 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 07/4/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 06/4/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 03/4/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 02/4/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 01/4/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 31/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 30/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 27/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 26/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 25/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 24/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 23/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 20/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 19/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 18/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 17/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 16/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 13/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 12/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 11/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 10/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
| 09/3/2020 |
10.0501 |
10.1004 |
10.0501 |
9.9998 |
10.0501 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Комодити |
BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
