ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 28/3/2024
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 10.9616  11.0164 10.9616 10.9068 10.9616
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
28/3/2024 10.9616 11.0164 10.9616 10.9068 10.9616 n/a
27/3/2024 10.9587 11.0135 10.9587 10.9039 10.9587 n/a
26/3/2024 10.9190 10.9736 10.9190 10.8644 10.9190 n/a
25/3/2024 10.9148 10.9694 10.9148 10.8602 10.9148 n/a
22/3/2024 10.8563 10.9106 10.8563 10.8020 10.8563 n/a
21/3/2024 10.7562 10.8100 10.7562 10.7024 10.7562 n/a
20/3/2024 10.7622 10.8160 10.7622 10.7084 10.7622 n/a
19/3/2024 10.7442 10.7979 10.7442 10.6905 10.7442 n/a
18/3/2024 10.7423 10.7960 10.7423 10.6886 10.7423 n/a
15/3/2024 10.7446 10.7983 10.7446 10.6909 10.7446 n/a
14/3/2024 10.7489 10.8026 10.7489 10.6952 10.7489 n/a
13/3/2024 10.7739 10.8278 10.7739 10.7200 10.7739 n/a
12/3/2024 10.7822 10.8361 10.7822 10.7283 10.7822 n/a
11/3/2024 10.7810 10.8349 10.7810 10.7271 10.7810 n/a
08/3/2024 10.8114 10.8655 10.8114 10.7573 10.8114 n/a
07/3/2024 10.7859 10.8398 10.7859 10.7320 10.7859 n/a
06/3/2024 10.7692 10.8230 10.7692 10.7154 10.7692 n/a
05/3/2024 10.8499 10.9041 10.8499 10.7957 10.8499 n/a
01/3/2024 10.8336 10.8878 10.8336 10.7794 10.8336 n/a
29/2/2024 10.8943 10.9488 10.8943 10.8398 10.8943 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 28/3/2024
Астра Кеш Плюс BGN 13,102,156
доходност от началото на годината
към 28/3/2024 *
Астра Кеш Плюс 2.94 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 28/3/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.59 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 22/3/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.80 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.