Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 27/6/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 11.6215 (€ 5.9420) |
11.6796 (€ 5.9717) |
11.6215 (€ 5.9420) |
11.5634 (€ 5.9123) |
11.6215 (€ 5.9420) |
||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
27/6/2025 | 11.6215 (€ 5.9420) |
11.6796 (€ 5.9717) |
11.6215 (€ 5.9420) |
11.5634 (€ 5.9123) |
11.6215 (€ 5.9420) |
n/a |
26/6/2025 | 11.6138 (€ 5.9380) |
11.6719 (€ 5.9677) |
11.6138 (€ 5.9380) |
11.5557 (€ 5.9083) |
11.6138 (€ 5.9380) |
n/a |
25/6/2025 | 11.6415 (€ 5.9522) |
11.6997 (€ 5.9820) |
11.6415 (€ 5.9522) |
11.5833 (€ 5.9224) |
11.6415 (€ 5.9522) |
n/a |
24/6/2025 | 11.6448 (€ 5.9539) |
11.7030 (€ 5.9836) |
11.6448 (€ 5.9539) |
11.5866 (€ 5.9241) |
11.6448 (€ 5.9539) |
n/a |
23/6/2025 | 11.6399 (€ 5.9514) |
11.6981 (€ 5.9811) |
11.6399 (€ 5.9514) |
11.5817 (€ 5.9216) |
11.6399 (€ 5.9514) |
n/a |
20/6/2025 | 11.6524 (€ 5.9578) |
11.7107 (€ 5.9876) |
11.6524 (€ 5.9578) |
11.5941 (€ 5.9280) |
11.6524 (€ 5.9578) |
n/a |
19/6/2025 | 11.6446 (€ 5.9538) |
11.7028 (€ 5.9835) |
11.6446 (€ 5.9538) |
11.5864 (€ 5.9240) |
11.6446 (€ 5.9538) |
n/a |
18/6/2025 | 11.6488 (€ 5.9559) |
11.7070 (€ 5.9857) |
11.6488 (€ 5.9559) |
11.5906 (€ 5.9262) |
11.6488 (€ 5.9559) |
n/a |
17/6/2025 | 11.6048 (€ 5.9334) |
11.6628 (€ 5.9631) |
11.6048 (€ 5.9334) |
11.5468 (€ 5.9038) |
11.6048 (€ 5.9334) |
n/a |
16/6/2025 | 11.6487 (€ 5.9559) |
11.7069 (€ 5.9856) |
11.6487 (€ 5.9559) |
11.5905 (€ 5.9261) |
11.6487 (€ 5.9559) |
n/a |
13/6/2025 | 11.8147 (€ 6.0408) |
11.8738 (€ 6.0710) |
11.8147 (€ 6.0408) |
11.7556 (€ 6.0105) |
11.8147 (€ 6.0408) |
n/a |
12/6/2025 | 11.8274 (€ 6.0473) |
11.8865 (€ 6.0775) |
11.8274 (€ 6.0473) |
11.7683 (€ 6.0170) |
11.8274 (€ 6.0473) |
n/a |
11/6/2025 | 11.8119 (€ 6.0393) |
11.8710 (€ 6.0695) |
11.8119 (€ 6.0393) |
11.7528 (€ 6.0091) |
11.8119 (€ 6.0393) |
n/a |
10/6/2025 | 11.8169 (€ 6.0419) |
11.8760 (€ 6.0721) |
11.8169 (€ 6.0419) |
11.7578 (€ 6.0117) |
11.8169 (€ 6.0419) |
n/a |
09/6/2025 | 11.8172 (€ 6.0420) |
11.8763 (€ 6.0723) |
11.8172 (€ 6.0420) |
11.7581 (€ 6.0118) |
11.8172 (€ 6.0420) |
n/a |
06/6/2025 | 11.8103 (€ 6.0385) |
11.8694 (€ 6.0687) |
11.8103 (€ 6.0385) |
11.7512 (€ 6.0083) |
11.8103 (€ 6.0385) |
n/a |
05/6/2025 | 11.8104 (€ 6.0386) |
11.8695 (€ 6.0688) |
11.8104 (€ 6.0386) |
11.7513 (€ 6.0083) |
11.8104 (€ 6.0386) |
n/a |
04/6/2025 | 11.7970 (€ 6.0317) |
11.8560 (€ 6.0619) |
11.7970 (€ 6.0317) |
11.7380 (€ 6.0015) |
11.7970 (€ 6.0317) |
n/a |
03/6/2025 | 11.7895 (€ 6.0279) |
11.8484 (€ 6.0580) |
11.7895 (€ 6.0279) |
11.7306 (€ 5.9978) |
11.7895 (€ 6.0279) |
n/a |
02/6/2025 | 11.8197 (€ 6.0433) |
11.8788 (€ 6.0735) |
11.8197 (€ 6.0433) |
11.7606 (€ 6.0131) |
11.8197 (€ 6.0433) |
n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс |
BGN 15,773,745 (€ 8,064,988) |
Астра Кеш Плюс | -0.32 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.90 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.92 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|