Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 28/3/2024 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 10.9616 | 11.0164 | 10.9616 | 10.9068 | 10.9616 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
28/3/2024 | 10.9616 | 11.0164 | 10.9616 | 10.9068 | 10.9616 | n/a |
27/3/2024 | 10.9587 | 11.0135 | 10.9587 | 10.9039 | 10.9587 | n/a |
26/3/2024 | 10.9190 | 10.9736 | 10.9190 | 10.8644 | 10.9190 | n/a |
25/3/2024 | 10.9148 | 10.9694 | 10.9148 | 10.8602 | 10.9148 | n/a |
22/3/2024 | 10.8563 | 10.9106 | 10.8563 | 10.8020 | 10.8563 | n/a |
21/3/2024 | 10.7562 | 10.8100 | 10.7562 | 10.7024 | 10.7562 | n/a |
20/3/2024 | 10.7622 | 10.8160 | 10.7622 | 10.7084 | 10.7622 | n/a |
19/3/2024 | 10.7442 | 10.7979 | 10.7442 | 10.6905 | 10.7442 | n/a |
18/3/2024 | 10.7423 | 10.7960 | 10.7423 | 10.6886 | 10.7423 | n/a |
15/3/2024 | 10.7446 | 10.7983 | 10.7446 | 10.6909 | 10.7446 | n/a |
14/3/2024 | 10.7489 | 10.8026 | 10.7489 | 10.6952 | 10.7489 | n/a |
13/3/2024 | 10.7739 | 10.8278 | 10.7739 | 10.7200 | 10.7739 | n/a |
12/3/2024 | 10.7822 | 10.8361 | 10.7822 | 10.7283 | 10.7822 | n/a |
11/3/2024 | 10.7810 | 10.8349 | 10.7810 | 10.7271 | 10.7810 | n/a |
08/3/2024 | 10.8114 | 10.8655 | 10.8114 | 10.7573 | 10.8114 | n/a |
07/3/2024 | 10.7859 | 10.8398 | 10.7859 | 10.7320 | 10.7859 | n/a |
06/3/2024 | 10.7692 | 10.8230 | 10.7692 | 10.7154 | 10.7692 | n/a |
05/3/2024 | 10.8499 | 10.9041 | 10.8499 | 10.7957 | 10.8499 | n/a |
01/3/2024 | 10.8336 | 10.8878 | 10.8336 | 10.7794 | 10.8336 | n/a |
29/2/2024 | 10.8943 | 10.9488 | 10.8943 | 10.8398 | 10.8943 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 13,102,156 |
Астра Кеш Плюс | 2.94 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.59 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.80 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|