ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 16/4/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.2554
(BGN 12.2345) |
6.2867
(BGN 12.2957) |
6.2554
(BGN 12.2345) |
6.2241
(BGN 12.1733) |
6.2554
(BGN 12.2345) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 16/4/2026 |
6.2554
(BGN 12.2345) |
6.2867
(BGN 12.2957) |
6.2554
(BGN 12.2345) |
6.2241
(BGN 12.1733) |
6.2554
(BGN 12.2345) |
n/a |
| 15/4/2026 |
6.4222
(BGN 12.5607) |
6.4543
(BGN 12.6235) |
6.4222
(BGN 12.5607) |
6.3901
(BGN 12.4979) |
6.4222
(BGN 12.5607) |
n/a |
| 14/4/2026 |
6.4189
(BGN 12.5543) |
6.4510
(BGN 12.6171) |
6.4189
(BGN 12.5543) |
6.3868
(BGN 12.4915) |
6.4189
(BGN 12.5543) |
n/a |
| 09/4/2026 |
6.4414
(BGN 12.5983) |
6.4736
(BGN 12.6613) |
6.4414
(BGN 12.5983) |
6.4092
(BGN 12.5353) |
6.4414
(BGN 12.5983) |
n/a |
| 08/4/2026 |
6.4573
(BGN 12.6294) |
6.4896
(BGN 12.6926) |
6.4573
(BGN 12.6294) |
6.4250
(BGN 12.5662) |
6.4573
(BGN 12.6294) |
n/a |
| 07/4/2026 |
6.4083
(BGN 12.5335) |
6.4403
(BGN 12.5961) |
6.4083
(BGN 12.5335) |
6.3763
(BGN 12.4710) |
6.4083
(BGN 12.5335) |
n/a |
| 06/4/2026 |
6.4775
(BGN 12.6689) |
6.5099
(BGN 12.7323) |
6.4775
(BGN 12.6689) |
6.4451
(BGN 12.6055) |
6.4775
(BGN 12.6689) |
n/a |
| 03/4/2026 |
6.4768
(BGN 12.6675) |
6.5092
(BGN 12.7309) |
6.4768
(BGN 12.6675) |
6.4444
(BGN 12.6042) |
6.4768
(BGN 12.6675) |
n/a |
| 02/4/2026 |
6.4775
(BGN 12.6689) |
6.5099
(BGN 12.7323) |
6.4775
(BGN 12.6689) |
6.4451
(BGN 12.6055) |
6.4775
(BGN 12.6689) |
n/a |
| 01/4/2026 |
6.4796
(BGN 12.6730) |
6.5120
(BGN 12.7364) |
6.4796
(BGN 12.6730) |
6.4472
(BGN 12.6096) |
6.4796
(BGN 12.6730) |
n/a |
| 31/3/2026 |
6.4744
(BGN 12.6628) |
6.5068
(BGN 12.7262) |
6.4744
(BGN 12.6628) |
6.4420
(BGN 12.5995) |
6.4744
(BGN 12.6628) |
n/a |
| 30/3/2026 |
6.4702
(BGN 12.6546) |
6.5026
(BGN 12.7180) |
6.4702
(BGN 12.6546) |
6.4378
(BGN 12.5912) |
6.4702
(BGN 12.6546) |
n/a |
| 27/3/2026 |
6.4538
(BGN 12.6225) |
6.4861
(BGN 12.6857) |
6.4538
(BGN 12.6225) |
6.4215
(BGN 12.5594) |
6.4538
(BGN 12.6225) |
n/a |
| 26/3/2026 |
6.4142
(BGN 12.5451) |
6.4463
(BGN 12.6079) |
6.4142
(BGN 12.5451) |
6.3821
(BGN 12.4823) |
6.4142
(BGN 12.5451) |
n/a |
| 25/3/2026 |
6.5022
(BGN 12.7172) |
6.5347
(BGN 12.7808) |
6.5022
(BGN 12.7172) |
6.4697
(BGN 12.6536) |
6.5022
(BGN 12.7172) |
n/a |
| 24/3/2026 |
6.4816
(BGN 12.6769) |
6.5140
(BGN 12.7403) |
6.4816
(BGN 12.6769) |
6.4492
(BGN 12.6135) |
6.4816
(BGN 12.6769) |
n/a |
| 23/3/2026 |
6.4717
(BGN 12.6575) |
6.5041
(BGN 12.7209) |
6.4717
(BGN 12.6575) |
6.4393
(BGN 12.5942) |
6.4717
(BGN 12.6575) |
n/a |
| 20/3/2026 |
6.4876
(BGN 12.6886) |
6.5200
(BGN 12.7520) |
6.4876
(BGN 12.6886) |
6.4552
(BGN 12.6253) |
6.4876
(BGN 12.6886) |
n/a |
| 19/3/2026 |
6.4943
(BGN 12.7017) |
6.5268
(BGN 12.7653) |
6.4943
(BGN 12.7017) |
6.4618
(BGN 12.6382) |
6.4943
(BGN 12.7017) |
n/a |
| 18/3/2026 |
6.5013
(BGN 12.7154) |
6.5338
(BGN 12.7790) |
6.5013
(BGN 12.7154) |
6.4688
(BGN 12.6519) |
6.5013
(BGN 12.7154) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
