ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 11/7/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.6338
(€ 5.9483) |
11.6920
(€ 5.9780) |
11.6338
(€ 5.9483) |
11.5756
(€ 5.9185) |
11.6338
(€ 5.9483) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 11/7/2025 |
11.6338
(€ 5.9483) |
11.6920
(€ 5.9780) |
11.6338
(€ 5.9483) |
11.5756
(€ 5.9185) |
11.6338
(€ 5.9483) |
n/a |
| 10/7/2025 |
11.6266
(€ 5.9446) |
11.6847
(€ 5.9743) |
11.6266
(€ 5.9446) |
11.5685
(€ 5.9149) |
11.6266
(€ 5.9446) |
n/a |
| 09/7/2025 |
11.6510
(€ 5.9571) |
11.7093
(€ 5.9869) |
11.6510
(€ 5.9571) |
11.5927
(€ 5.9273) |
11.6510
(€ 5.9571) |
n/a |
| 08/7/2025 |
11.6263
(€ 5.9444) |
11.6844
(€ 5.9741) |
11.6263
(€ 5.9444) |
11.5682
(€ 5.9147) |
11.6263
(€ 5.9444) |
n/a |
| 07/7/2025 |
11.6117
(€ 5.9370) |
11.6698
(€ 5.9667) |
11.6117
(€ 5.9370) |
11.5536
(€ 5.9073) |
11.6117
(€ 5.9370) |
n/a |
| 04/7/2025 |
11.6162
(€ 5.9393) |
11.6743
(€ 5.9690) |
11.6162
(€ 5.9393) |
11.5581
(€ 5.9096) |
11.6162
(€ 5.9393) |
n/a |
| 03/7/2025 |
11.6164
(€ 5.9394) |
11.6745
(€ 5.9691) |
11.6164
(€ 5.9394) |
11.5583
(€ 5.9097) |
11.6164
(€ 5.9394) |
n/a |
| 02/7/2025 |
11.5841
(€ 5.9229) |
11.6420
(€ 5.9525) |
11.5841
(€ 5.9229) |
11.5262
(€ 5.8933) |
11.5841
(€ 5.9229) |
n/a |
| 01/7/2025 |
11.5959
(€ 5.9289) |
11.6539
(€ 5.9585) |
11.5959
(€ 5.9289) |
11.5379
(€ 5.8992) |
11.5959
(€ 5.9289) |
n/a |
| 30/6/2025 |
11.6128
(€ 5.9375) |
11.6709
(€ 5.9672) |
11.6128
(€ 5.9375) |
11.5547
(€ 5.9078) |
11.6128
(€ 5.9375) |
n/a |
| 27/6/2025 |
11.6215
(€ 5.9420) |
11.6796
(€ 5.9717) |
11.6215
(€ 5.9420) |
11.5634
(€ 5.9123) |
11.6215
(€ 5.9420) |
n/a |
| 26/6/2025 |
11.6138
(€ 5.9380) |
11.6719
(€ 5.9677) |
11.6138
(€ 5.9380) |
11.5557
(€ 5.9083) |
11.6138
(€ 5.9380) |
n/a |
| 25/6/2025 |
11.6415
(€ 5.9522) |
11.6997
(€ 5.9820) |
11.6415
(€ 5.9522) |
11.5833
(€ 5.9224) |
11.6415
(€ 5.9522) |
n/a |
| 24/6/2025 |
11.6448
(€ 5.9539) |
11.7030
(€ 5.9836) |
11.6448
(€ 5.9539) |
11.5866
(€ 5.9241) |
11.6448
(€ 5.9539) |
n/a |
| 23/6/2025 |
11.6399
(€ 5.9514) |
11.6981
(€ 5.9811) |
11.6399
(€ 5.9514) |
11.5817
(€ 5.9216) |
11.6399
(€ 5.9514) |
n/a |
| 20/6/2025 |
11.6524
(€ 5.9578) |
11.7107
(€ 5.9876) |
11.6524
(€ 5.9578) |
11.5941
(€ 5.9280) |
11.6524
(€ 5.9578) |
n/a |
| 19/6/2025 |
11.6446
(€ 5.9538) |
11.7028
(€ 5.9835) |
11.6446
(€ 5.9538) |
11.5864
(€ 5.9240) |
11.6446
(€ 5.9538) |
n/a |
| 18/6/2025 |
11.6488
(€ 5.9559) |
11.7070
(€ 5.9857) |
11.6488
(€ 5.9559) |
11.5906
(€ 5.9262) |
11.6488
(€ 5.9559) |
n/a |
| 17/6/2025 |
11.6048
(€ 5.9334) |
11.6628
(€ 5.9631) |
11.6048
(€ 5.9334) |
11.5468
(€ 5.9038) |
11.6048
(€ 5.9334) |
n/a |
| 16/6/2025 |
11.6487
(€ 5.9559) |
11.7069
(€ 5.9856) |
11.6487
(€ 5.9559) |
11.5905
(€ 5.9261) |
11.6487
(€ 5.9559) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
