ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/10/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.3808 |
11.4377 |
11.3808 |
11.3239 |
11.3808 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 03/10/2024 |
11.3808 |
11.4377 |
11.3808 |
11.3239 |
11.3808 |
n/a |
| 02/10/2024 |
11.3904 |
11.4474 |
11.3904 |
11.3334 |
11.3904 |
n/a |
| 01/10/2024 |
11.3906 |
11.4476 |
11.3906 |
11.3336 |
11.3906 |
n/a |
| 30/9/2024 |
11.3768 |
11.4337 |
11.3768 |
11.3199 |
11.3768 |
n/a |
| 27/9/2024 |
11.3266 |
11.3832 |
11.3266 |
11.2700 |
11.3266 |
n/a |
| 26/9/2024 |
11.3065 |
11.3630 |
11.3065 |
11.2500 |
11.3065 |
n/a |
| 25/9/2024 |
11.2720 |
11.3284 |
11.2720 |
11.2156 |
11.2720 |
n/a |
| 24/9/2024 |
11.2812 |
11.3376 |
11.2812 |
11.2248 |
11.2812 |
n/a |
| 20/9/2024 |
11.2993 |
11.3558 |
11.2993 |
11.2428 |
11.2993 |
n/a |
| 19/9/2024 |
11.2975 |
11.3540 |
11.2975 |
11.2410 |
11.2975 |
n/a |
| 18/9/2024 |
11.2855 |
11.3419 |
11.2855 |
11.2291 |
11.2855 |
n/a |
| 17/9/2024 |
11.2855 |
11.3419 |
11.2855 |
11.2291 |
11.2855 |
n/a |
| 16/9/2024 |
11.2688 |
11.3251 |
11.2688 |
11.2125 |
11.2688 |
n/a |
| 13/9/2024 |
11.2867 |
11.3431 |
11.2867 |
11.2303 |
11.2867 |
n/a |
| 12/9/2024 |
11.2202 |
11.2763 |
11.2202 |
11.1641 |
11.2202 |
n/a |
| 11/9/2024 |
11.2282 |
11.2843 |
11.2282 |
11.1721 |
11.2282 |
n/a |
| 10/9/2024 |
11.2221 |
11.2782 |
11.2221 |
11.1660 |
11.2221 |
n/a |
| 09/9/2024 |
11.2032 |
11.2592 |
11.2032 |
11.1472 |
11.2032 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
