Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 7/5/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 11.6523 (€ 5.9577) |
11.7106 (€ 5.9875) |
11.6523 (€ 5.9577) |
11.5940 (€ 5.9279) |
11.6523 (€ 5.9577) |
||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
07/5/2025 | 11.6523 (€ 5.9577) |
11.7106 (€ 5.9875) |
11.6523 (€ 5.9577) |
11.5940 (€ 5.9279) |
11.6523 (€ 5.9577) |
n/a |
05/5/2025 | 11.6279 (€ 5.9453) |
11.6860 (€ 5.9750) |
11.6279 (€ 5.9453) |
11.5698 (€ 5.9155) |
11.6279 (€ 5.9453) |
n/a |
02/5/2025 | 11.6145 (€ 5.9384) |
11.6726 (€ 5.9681) |
11.6145 (€ 5.9384) |
11.5564 (€ 5.9087) |
11.6145 (€ 5.9384) |
n/a |
30/4/2025 | 11.7663 (€ 6.0160) |
11.8251 (€ 6.0461) |
11.7663 (€ 6.0160) |
11.7075 (€ 5.9859) |
11.7663 (€ 6.0160) |
n/a |
29/4/2025 | 11.7348 (€ 5.9999) |
11.7935 (€ 6.0299) |
11.7348 (€ 5.9999) |
11.6761 (€ 5.9699) |
11.7348 (€ 5.9999) |
n/a |
28/4/2025 | 11.7982 (€ 6.0323) |
11.8572 (€ 6.0625) |
11.7982 (€ 6.0323) |
11.7392 (€ 6.0022) |
11.7982 (€ 6.0323) |
n/a |
25/4/2025 | 11.7812 (€ 6.0236) |
11.8401 (€ 6.0537) |
11.7812 (€ 6.0236) |
11.7223 (€ 5.9935) |
11.7812 (€ 6.0236) |
n/a |
24/4/2025 | 11.7780 (€ 6.0220) |
11.8369 (€ 6.0521) |
11.7780 (€ 6.0220) |
11.7191 (€ 5.9919) |
11.7780 (€ 6.0220) |
n/a |
23/4/2025 | 11.7810 (€ 6.0235) |
11.8399 (€ 6.0536) |
11.7810 (€ 6.0235) |
11.7221 (€ 5.9934) |
11.7810 (€ 6.0235) |
n/a |
22/4/2025 | 11.7611 (€ 6.0134) |
11.8199 (€ 6.0434) |
11.7611 (€ 6.0134) |
11.7023 (€ 5.9833) |
11.7611 (€ 6.0134) |
n/a |
17/4/2025 | 11.7449 (€ 6.0051) |
11.8036 (€ 6.0351) |
11.7449 (€ 6.0051) |
11.6862 (€ 5.9751) |
11.7449 (€ 6.0051) |
n/a |
16/4/2025 | 11.7371 (€ 6.0011) |
11.7958 (€ 6.0311) |
11.7371 (€ 6.0011) |
11.6784 (€ 5.9711) |
11.7371 (€ 6.0011) |
n/a |
15/4/2025 | 11.7335 (€ 5.9992) |
11.7922 (€ 6.0293) |
11.7335 (€ 5.9992) |
11.6748 (€ 5.9692) |
11.7335 (€ 5.9992) |
n/a |
14/4/2025 | 11.7313 (€ 5.9981) |
11.7900 (€ 6.0281) |
11.7313 (€ 5.9981) |
11.6726 (€ 5.9681) |
11.7313 (€ 5.9981) |
n/a |
11/4/2025 | 11.7040 (€ 5.9842) |
11.7625 (€ 6.0141) |
11.7040 (€ 5.9842) |
11.6455 (€ 5.9542) |
11.7040 (€ 5.9842) |
n/a |
10/4/2025 | 11.7413 (€ 6.0032) |
11.8000 (€ 6.0332) |
11.7413 (€ 6.0032) |
11.6826 (€ 5.9732) |
11.7413 (€ 6.0032) |
n/a |
09/4/2025 | 11.7055 (€ 5.9849) |
11.7640 (€ 6.0148) |
11.7055 (€ 5.9849) |
11.6470 (€ 5.9550) |
11.7055 (€ 5.9849) |
n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс |
BGN 15,815,546 (€ 8,086,360) |
Астра Кеш Плюс | -0.05 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.93 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.32 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|