ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 15/9/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.7795
(€ 6.0228) |
11.8384
(€ 6.0529) |
11.7795
(€ 6.0228) |
11.7206
(€ 5.9926) |
11.7795
(€ 6.0228) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 15/9/2025 |
11.7795
(€ 6.0228) |
11.8384
(€ 6.0529) |
11.7795
(€ 6.0228) |
11.7206
(€ 5.9926) |
11.7795
(€ 6.0228) |
n/a |
| 12/9/2025 |
11.7844
(€ 6.0253) |
11.8433
(€ 6.0554) |
11.7844
(€ 6.0253) |
11.7255
(€ 5.9952) |
11.7844
(€ 6.0253) |
n/a |
| 11/9/2025 |
11.7806
(€ 6.0233) |
11.8395
(€ 6.0534) |
11.7806
(€ 6.0233) |
11.7217
(€ 5.9932) |
11.7806
(€ 6.0233) |
n/a |
| 10/9/2025 |
11.7551
(€ 6.0103) |
11.8139
(€ 6.0404) |
11.7551
(€ 6.0103) |
11.6963
(€ 5.9802) |
11.7551
(€ 6.0103) |
n/a |
| 09/9/2025 |
11.7554
(€ 6.0104) |
11.8142
(€ 6.0405) |
11.7554
(€ 6.0104) |
11.6966
(€ 5.9804) |
11.7554
(€ 6.0104) |
n/a |
| 05/9/2025 |
11.7423
(€ 6.0037) |
11.8010
(€ 6.0338) |
11.7423
(€ 6.0037) |
11.6836
(€ 5.9737) |
11.7423
(€ 6.0037) |
n/a |
| 04/9/2025 |
11.6918
(€ 5.9779) |
11.7503
(€ 6.0078) |
11.6918
(€ 5.9779) |
11.6333
(€ 5.9480) |
11.6918
(€ 5.9779) |
n/a |
| 03/9/2025 |
11.6900
(€ 5.9770) |
11.7485
(€ 6.0069) |
11.6900
(€ 5.9770) |
11.6316
(€ 5.9471) |
11.6900
(€ 5.9770) |
n/a |
| 02/9/2025 |
11.6735
(€ 5.9686) |
11.7319
(€ 5.9984) |
11.6735
(€ 5.9686) |
11.6151
(€ 5.9387) |
11.6735
(€ 5.9686) |
n/a |
| 01/9/2025 |
11.6753
(€ 5.9695) |
11.7337
(€ 5.9993) |
11.6753
(€ 5.9695) |
11.6169
(€ 5.9396) |
11.6753
(€ 5.9695) |
n/a |
| 29/8/2025 |
11.6900
(€ 5.9770) |
11.7485
(€ 6.0069) |
11.6900
(€ 5.9770) |
11.6316
(€ 5.9471) |
11.6900
(€ 5.9770) |
n/a |
| 28/8/2025 |
11.6943
(€ 5.9792) |
11.7528
(€ 6.0091) |
11.6943
(€ 5.9792) |
11.6358
(€ 5.9493) |
11.6943
(€ 5.9792) |
n/a |
| 27/8/2025 |
11.6979
(€ 5.9810) |
11.7564
(€ 6.0110) |
11.6979
(€ 5.9810) |
11.6394
(€ 5.9511) |
11.6979
(€ 5.9810) |
n/a |
| 26/8/2025 |
11.6864
(€ 5.9752) |
11.7448
(€ 6.0050) |
11.6864
(€ 5.9752) |
11.6280
(€ 5.9453) |
11.6864
(€ 5.9752) |
n/a |
| 25/8/2025 |
11.6975
(€ 5.9808) |
11.7560
(€ 6.0107) |
11.6975
(€ 5.9808) |
11.6390
(€ 5.9509) |
11.6975
(€ 5.9808) |
n/a |
| 22/8/2025 |
11.7108
(€ 5.9876) |
11.7694
(€ 6.0176) |
11.7108
(€ 5.9876) |
11.6522
(€ 5.9577) |
11.7108
(€ 5.9876) |
n/a |
| 21/8/2025 |
11.6972
(€ 5.9807) |
11.7557
(€ 6.0106) |
11.6972
(€ 5.9807) |
11.6387
(€ 5.9508) |
11.6972
(€ 5.9807) |
n/a |
| 20/8/2025 |
11.7232
(€ 5.9940) |
11.7818
(€ 6.0239) |
11.7232
(€ 5.9940) |
11.6646
(€ 5.9640) |
11.7232
(€ 5.9940) |
n/a |
| 19/8/2025 |
11.7252
(€ 5.9950) |
11.7838
(€ 6.0250) |
11.7252
(€ 5.9950) |
11.6666
(€ 5.9650) |
11.7252
(€ 5.9950) |
n/a |
| 18/8/2025 |
11.7100
(€ 5.9872) |
11.7686
(€ 6.0172) |
11.7100
(€ 5.9872) |
11.6515
(€ 5.9573) |
11.7100
(€ 5.9872) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
