ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 30/6/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.7023
(BGN 13.1086) |
6.7358
(BGN 13.1741) |
6.7023
(BGN 13.1086) |
6.6688
(BGN 13.0430) |
6.7023
(BGN 13.1086) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 30/6/2026 |
6.7023
(BGN 13.1086) |
6.7358
(BGN 13.1741) |
6.7023
(BGN 13.1086) |
6.6688
(BGN 13.0430) |
6.7023
(BGN 13.1086) |
n/a |
| 29/6/2026 |
6.6948
(BGN 13.0939) |
6.7283
(BGN 13.1594) |
6.6948
(BGN 13.0939) |
6.6613
(BGN 13.0284) |
6.6948
(BGN 13.0939) |
n/a |
| 26/6/2026 |
6.6801
(BGN 13.0651) |
6.7135
(BGN 13.1305) |
6.6801
(BGN 13.0651) |
6.6467
(BGN 12.9998) |
6.6801
(BGN 13.0651) |
n/a |
| 25/6/2026 |
6.6251
(BGN 12.9576) |
6.6582
(BGN 13.0223) |
6.6251
(BGN 12.9576) |
6.5920
(BGN 12.8928) |
6.6251
(BGN 12.9576) |
n/a |
| 24/6/2026 |
6.6553
(BGN 13.0166) |
6.6886
(BGN 13.0818) |
6.6553
(BGN 13.0166) |
6.6220
(BGN 12.9515) |
6.6553
(BGN 13.0166) |
n/a |
| 23/6/2026 |
6.6187
(BGN 12.9451) |
6.6518
(BGN 13.0098) |
6.6187
(BGN 12.9451) |
6.5856
(BGN 12.8803) |
6.6187
(BGN 12.9451) |
n/a |
| 22/6/2026 |
6.5566
(BGN 12.8236) |
6.5894
(BGN 12.8877) |
6.5566
(BGN 12.8236) |
6.5566
(BGN 12.8236) |
6.5238
(BGN 12.7594) |
n/a |
| 19/6/2026 |
6.5226
(BGN 12.7571) |
6.5555
(BGN 12.8214) |
6.5226
(BGN 12.7571) |
6.4900
(BGN 12.6933) |
6.5226
(BGN 12.7571) |
n/a |
| 18/6/2026 |
6.5172
(BGN 12.7465) |
6.5498
(BGN 12.8103) |
6.5172
(BGN 12.7465) |
6.4846
(BGN 12.6828) |
6.5172
(BGN 12.7465) |
n/a |
| 17/6/2026 |
6.5141
(BGN 12.7405) |
6.5467
(BGN 12.8042) |
6.5141
(BGN 12.7405) |
6.4815
(BGN 12.6767) |
6.5141
(BGN 12.7405) |
n/a |
| 16/6/2026 |
6.5011
(BGN 12.7150) |
6.5336
(BGN 12.7786) |
6.5011
(BGN 12.7150) |
6.4686
(BGN 12.6515) |
6.5011
(BGN 12.7150) |
n/a |
| 15/6/2026 |
6.4960
(BGN 12.7051) |
6.5285
(BGN 12.7686) |
6.4960
(BGN 12.7051) |
6.4635
(BGN 12.6415) |
6.4960
(BGN 12.7051) |
n/a |
| 12/6/2026 |
6.4905
(BGN 12.6943) |
6.5230
(BGN 12.7579) |
6.4905
(BGN 12.6943) |
6.4580
(BGN 12.6308) |
6.4905
(BGN 12.6943) |
n/a |
| 11/6/2026 |
6.4947
(BGN 12.7025) |
6.5272
(BGN 12.7661) |
6.4947
(BGN 12.7025) |
6.4622
(BGN 12.6390) |
6.4947
(BGN 12.7025) |
n/a |
| 10/6/2026 |
6.4868
(BGN 12.6871) |
6.5192
(BGN 12.7504) |
6.4868
(BGN 12.6871) |
6.4544
(BGN 12.6237) |
6.4868
(BGN 12.6871) |
n/a |
| 09/6/2026 |
6.4864
(BGN 12.6863) |
6.5188
(BGN 12.7497) |
6.4864
(BGN 12.6863) |
6.4540
(BGN 12.6229) |
6.4864
(BGN 12.6863) |
n/a |
| 08/6/2026 |
6.4838
(BGN 12.6812) |
6.5162
(BGN 12.7446) |
6.4838
(BGN 12.6812) |
6.4514
(BGN 12.6178) |
6.4838
(BGN 12.6812) |
n/a |
| 05/6/2026 |
6.4822
(BGN 12.6781) |
6.5146
(BGN 12.7415) |
6.4822
(BGN 12.6781) |
6.4498
(BGN 12.6147) |
6.4822
(BGN 12.6781) |
n/a |
| 04/6/2026 |
6.4924
(BGN 12.6980) |
6.5249
(BGN 12.7616) |
6.4924
(BGN 12.6980) |
6.4599
(BGN 12.6345) |
6.4924
(BGN 12.6980) |
n/a |
| 03/6/2026 |
6.4989
(BGN 12.7107) |
6.5314
(BGN 12.7743) |
6.4989
(BGN 12.7107) |
6.4664
(BGN 12.6472) |
6.4989
(BGN 12.7107) |
n/a |
| 02/6/2026 |
6.5038
(BGN 12.7203) |
6.5363
(BGN 12.7839) |
6.5038
(BGN 12.7203) |
6.4713
(BGN 12.6568) |
6.5038
(BGN 12.7203) |
n/a |
| 01/6/2026 |
6.5076
(BGN 12.7278) |
6.5401
(BGN 12.7913) |
6.5076
(BGN 12.7278) |
6.4751
(BGN 12.6642) |
6.5076
(BGN 12.7278) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
