ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 4/12/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.0967 |
9.1422 |
9.0967 |
9.0512 |
9.0967 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 04/12/2025 |
9.0967 |
9.1422 |
9.0967 |
9.0512 |
9.0967 |
n/a |
| 03/12/2025 |
9.0696 |
9.1149 |
9.0696 |
9.0243 |
9.0696 |
n/a |
| 02/12/2025 |
9.0826 |
9.1280 |
9.0826 |
9.0372 |
9.0826 |
n/a |
| 01/12/2025 |
9.0088 |
9.0538 |
9.0088 |
8.9638 |
9.0088 |
n/a |
| 28/11/2025 |
9.0341 |
9.0793 |
9.0341 |
8.9889 |
9.0341 |
n/a |
| 27/11/2025 |
8.9917 |
9.0367 |
8.9917 |
8.9467 |
8.9917 |
n/a |
| 26/11/2025 |
8.9376 |
8.9823 |
8.9376 |
8.8929 |
8.9376 |
n/a |
| 25/11/2025 |
8.8529 |
8.8972 |
8.8529 |
8.8086 |
8.8529 |
n/a |
| 24/11/2025 |
8.7501 |
8.7939 |
8.7501 |
8.7063 |
8.7501 |
n/a |
| 21/11/2025 |
8.7246 |
8.7682 |
8.7246 |
8.6810 |
8.7246 |
n/a |
| 20/11/2025 |
8.6862 |
8.7296 |
8.6862 |
8.6428 |
8.6862 |
n/a |
| 19/11/2025 |
8.7117 |
8.7553 |
8.7117 |
8.6681 |
8.7117 |
n/a |
| 18/11/2025 |
8.6982 |
8.7417 |
8.6982 |
8.6547 |
8.6982 |
n/a |
| 17/11/2025 |
8.8200 |
8.8641 |
8.8200 |
8.7759 |
8.8200 |
n/a |
| 14/11/2025 |
8.8760 |
8.9204 |
8.8760 |
8.8316 |
8.8760 |
n/a |
| 13/11/2025 |
8.9574 |
9.0022 |
8.9574 |
8.9126 |
8.9574 |
n/a |
| 12/11/2025 |
8.9215 |
8.9661 |
8.9215 |
8.8769 |
8.9215 |
n/a |
| 11/11/2025 |
8.7860 |
8.8299 |
8.7860 |
8.7421 |
8.7860 |
n/a |
| 10/11/2025 |
8.7242 |
8.7678 |
8.7242 |
8.6806 |
8.7242 |
n/a |
| 07/11/2025 |
8.6932 |
8.7367 |
8.6932 |
8.6497 |
8.6932 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
