ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 4/5/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.2025 |
9.2485 |
9.2025 |
9.1565 |
9.2025 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 04/5/2026 |
9.2025 |
9.2485 |
9.2025 |
9.1565 |
9.2025 |
n/a |
| 30/4/2026 |
9.2221 |
9.2682 |
9.2221 |
9.1760 |
9.2221 |
n/a |
| 29/4/2026 |
9.1417 |
9.1874 |
9.1417 |
9.0960 |
9.1417 |
n/a |
| 28/4/2026 |
9.1304 |
9.1761 |
9.1304 |
9.0847 |
9.1304 |
n/a |
| 27/4/2026 |
9.1592 |
9.2050 |
9.1592 |
9.1134 |
9.1592 |
n/a |
| 24/4/2026 |
9.2679 |
9.3142 |
9.2679 |
9.2216 |
9.2679 |
n/a |
| 23/4/2026 |
9.2636 |
9.3099 |
9.2636 |
9.2173 |
9.2636 |
n/a |
| 22/4/2026 |
9.3357 |
9.3824 |
9.3357 |
9.2890 |
9.3357 |
n/a |
| 21/4/2026 |
9.3568 |
9.4036 |
9.3568 |
9.3100 |
9.3568 |
n/a |
| 20/4/2026 |
9.3822 |
9.4291 |
9.3822 |
9.3353 |
9.3822 |
n/a |
| 17/4/2026 |
9.4608 |
9.5081 |
9.4608 |
9.4135 |
9.4608 |
n/a |
| 16/4/2026 |
9.3209 |
9.3675 |
9.3209 |
9.2743 |
9.3209 |
n/a |
| 15/4/2026 |
9.3001 |
9.3466 |
9.3001 |
9.2536 |
9.3001 |
n/a |
| 14/4/2026 |
9.2656 |
9.3119 |
9.2656 |
9.2193 |
9.2656 |
n/a |
| 09/4/2026 |
9.1873 |
9.2332 |
9.1873 |
9.1414 |
9.1873 |
n/a |
| 08/4/2026 |
9.2643 |
9.3106 |
9.2643 |
9.2180 |
9.2643 |
n/a |
| 07/4/2026 |
9.0653 |
9.1106 |
9.0653 |
9.0200 |
9.0653 |
n/a |
| 06/4/2026 |
9.1333 |
9.1790 |
9.1333 |
9.0876 |
9.1333 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
