ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/10/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
7.7404 |
7.7791 |
7.7404 |
7.7017 |
7.7404 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 USD включително |
над 50,000 USD |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 03/10/2024 |
7.7404 |
7.7791 |
7.7404 |
7.7017 |
7.7404 |
n/a |
| 02/10/2024 |
7.7953 |
7.8343 |
7.7953 |
7.7563 |
7.7953 |
n/a |
| 01/10/2024 |
7.8072 |
7.8462 |
7.8072 |
7.7682 |
7.8072 |
n/a |
| 30/9/2024 |
7.8624 |
7.9017 |
7.8624 |
7.8231 |
7.8624 |
n/a |
| 27/9/2024 |
7.9359 |
7.9756 |
7.9359 |
7.8962 |
7.9359 |
n/a |
| 26/9/2024 |
7.7975 |
7.8365 |
7.7975 |
7.7585 |
7.7975 |
n/a |
| 25/9/2024 |
7.6646 |
7.7029 |
7.6646 |
7.6263 |
7.6646 |
n/a |
| 24/9/2024 |
7.6740 |
7.7124 |
7.6740 |
7.6356 |
7.6740 |
n/a |
| 20/9/2024 |
7.6143 |
7.6524 |
7.6143 |
7.5762 |
7.6143 |
n/a |
| 19/9/2024 |
7.6895 |
7.7279 |
7.6895 |
7.6511 |
7.6895 |
n/a |
| 18/9/2024 |
7.5968 |
7.6348 |
7.5968 |
7.5588 |
7.5968 |
n/a |
| 17/9/2024 |
7.5805 |
7.6184 |
7.5805 |
7.5426 |
7.5805 |
n/a |
| 16/9/2024 |
7.4641 |
7.5014 |
7.4641 |
7.4268 |
7.4641 |
n/a |
| 13/9/2024 |
7.5137 |
7.5513 |
7.5137 |
7.4761 |
7.5137 |
n/a |
| 12/9/2024 |
7.4218 |
7.4589 |
7.4218 |
7.3847 |
7.4218 |
n/a |
| 11/9/2024 |
7.4014 |
7.4384 |
7.4014 |
7.3644 |
7.4014 |
n/a |
| 10/9/2024 |
7.3913 |
7.4283 |
7.3913 |
7.3543 |
7.3913 |
n/a |
| 09/9/2024 |
7.5105 |
7.5481 |
7.5105 |
7.4729 |
7.5105 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
