ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/8/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
10.0479 |
10.0981 |
10.0479 |
9.9977 |
10.0479 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 03/8/2026 |
10.0479 |
10.0981 |
10.0479 |
9.9977 |
10.0479 |
n/a |
| 31/7/2026 |
9.9609 |
10.0107 |
9.9609 |
9.9111 |
9.9609 |
n/a |
| 30/7/2026 |
10.0173 |
10.0674 |
10.0173 |
9.9672 |
10.0173 |
n/a |
| 29/7/2026 |
10.0465 |
10.0967 |
10.0465 |
9.9963 |
10.0465 |
n/a |
| 28/7/2026 |
10.0417 |
10.0919 |
10.0417 |
9.9915 |
10.0417 |
n/a |
| 27/7/2026 |
9.9379 |
9.9876 |
9.9379 |
9.8882 |
9.9379 |
n/a |
| 24/7/2026 |
9.8326 |
9.8818 |
9.8326 |
9.7834 |
9.8326 |
n/a |
| 23/7/2026 |
9.7797 |
9.8286 |
9.7797 |
9.7308 |
9.7797 |
n/a |
| 22/7/2026 |
9.8265 |
9.8756 |
9.8265 |
9.7774 |
9.8265 |
n/a |
| 21/7/2026 |
9.8416 |
9.8908 |
9.8416 |
9.7924 |
9.8416 |
n/a |
| 20/7/2026 |
9.8627 |
9.9120 |
9.8627 |
9.8134 |
9.8627 |
n/a |
| 17/7/2026 |
9.9074 |
9.9569 |
9.9074 |
9.8579 |
9.9074 |
n/a |
| 16/7/2026 |
9.8969 |
9.9464 |
9.8969 |
9.8474 |
9.8969 |
n/a |
| 15/7/2026 |
9.9134 |
9.9630 |
9.9134 |
9.8638 |
9.9134 |
n/a |
| 14/7/2026 |
9.9139 |
9.9635 |
9.9139 |
9.8643 |
9.9139 |
n/a |
| 13/7/2026 |
9.9209 |
9.9705 |
9.9209 |
9.8713 |
9.9209 |
n/a |
| 10/7/2026 |
9.8947 |
9.9442 |
9.8947 |
9.8452 |
9.8947 |
n/a |
| 09/7/2026 |
9.8873 |
9.9367 |
9.8873 |
9.8379 |
9.8873 |
n/a |
| 08/7/2026 |
9.8588 |
9.9081 |
9.8588 |
9.8095 |
9.8588 |
n/a |
| 07/7/2026 |
9.9799 |
10.0298 |
9.9799 |
9.9300 |
9.9799 |
n/a |
| 06/7/2026 |
9.9820 |
10.0319 |
9.9820 |
9.9321 |
9.9820 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
