ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/9/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
10.0316 |
10.0818 |
10.0316 |
9.9814 |
10.0316 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 17/9/2026 |
10.0316 |
10.0818 |
10.0316 |
9.9814 |
10.0316 |
n/a |
| 16/9/2026 |
9.9938 |
10.0438 |
9.9938 |
9.9438 |
9.9938 |
n/a |
| 15/9/2026 |
9.9879 |
10.0378 |
9.9879 |
9.9380 |
9.9879 |
n/a |
| 14/9/2026 |
10.0118 |
10.0619 |
10.0118 |
9.9617 |
10.0118 |
n/a |
| 11/9/2026 |
9.9920 |
10.0420 |
9.9920 |
9.9420 |
9.9920 |
n/a |
| 10/9/2026 |
10.0249 |
10.0750 |
10.0249 |
9.9748 |
10.0249 |
n/a |
| 09/9/2026 |
10.0693 |
10.1196 |
10.0693 |
10.0190 |
10.0693 |
n/a |
| 08/9/2026 |
10.0924 |
10.1429 |
10.0924 |
10.0419 |
10.0924 |
n/a |
| 04/9/2026 |
10.0729 |
10.1233 |
10.0729 |
10.0225 |
10.0729 |
n/a |
| 03/9/2026 |
10.0478 |
10.0980 |
10.0478 |
9.9976 |
10.0478 |
n/a |
| 02/9/2026 |
10.0195 |
10.0696 |
10.0195 |
9.9694 |
10.0195 |
n/a |
| 01/9/2026 |
10.0387 |
10.0889 |
10.0387 |
9.9885 |
10.0387 |
n/a |
| 31/8/2026 |
10.1044 |
10.1549 |
10.1044 |
10.0539 |
10.1044 |
n/a |
| 28/8/2026 |
10.1047 |
10.1552 |
10.1047 |
10.0542 |
10.1047 |
n/a |
| 27/8/2026 |
10.1223 |
10.1729 |
10.1223 |
10.0717 |
10.1223 |
n/a |
| 26/8/2026 |
10.0250 |
10.0751 |
10.0250 |
9.9749 |
10.0250 |
n/a |
| 25/8/2026 |
10.1025 |
10.1530 |
10.1025 |
10.0520 |
10.1025 |
n/a |
| 24/8/2026 |
10.0927 |
10.1432 |
10.0927 |
10.0422 |
10.0927 |
n/a |
| 21/8/2026 |
10.0313 |
10.0815 |
10.0313 |
9.9811 |
10.0313 |
n/a |
| 20/8/2026 |
10.0166 |
10.0667 |
10.0166 |
9.9665 |
10.0166 |
n/a |
| 19/8/2026 |
10.0523 |
10.1026 |
10.0523 |
10.0020 |
10.0523 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
