ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/6/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.7431 |
9.7918 |
9.7431 |
9.6944 |
9.7431 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 18/6/2026 |
9.7431 |
9.7918 |
9.7431 |
9.6944 |
9.7431 |
n/a |
| 17/6/2026 |
9.7868 |
9.8357 |
9.7868 |
9.7379 |
9.7868 |
n/a |
| 16/6/2026 |
9.7942 |
9.8432 |
9.7942 |
9.7452 |
9.7942 |
n/a |
| 15/6/2026 |
9.8074 |
9.8564 |
9.8074 |
9.7584 |
9.8074 |
n/a |
| 12/6/2026 |
9.7570 |
9.8058 |
9.7570 |
9.7082 |
9.7570 |
n/a |
| 11/6/2026 |
9.6545 |
9.7028 |
9.6545 |
9.6062 |
9.6545 |
n/a |
| 10/6/2026 |
9.6587 |
9.7070 |
9.6587 |
9.6104 |
9.6587 |
n/a |
| 09/6/2026 |
9.7001 |
9.7486 |
9.7001 |
9.6516 |
9.7001 |
n/a |
| 08/6/2026 |
9.7401 |
9.7888 |
9.7401 |
9.6914 |
9.7401 |
n/a |
| 05/6/2026 |
9.8190 |
9.8681 |
9.8190 |
9.7699 |
9.8190 |
n/a |
| 04/6/2026 |
9.8303 |
9.8795 |
9.8303 |
9.7811 |
9.8303 |
n/a |
| 03/6/2026 |
9.7710 |
9.8199 |
9.7710 |
9.7221 |
9.7710 |
n/a |
| 02/6/2026 |
9.8153 |
9.8644 |
9.8153 |
9.7662 |
9.8153 |
n/a |
| 01/6/2026 |
9.8368 |
9.8860 |
9.8368 |
9.7876 |
9.8368 |
n/a |
| 29/5/2026 |
9.8311 |
9.8803 |
9.8311 |
9.7819 |
9.8311 |
n/a |
| 28/5/2026 |
9.8467 |
9.8959 |
9.8467 |
9.7975 |
9.8467 |
n/a |
| 27/5/2026 |
9.8407 |
9.8899 |
9.8407 |
9.7915 |
9.8407 |
n/a |
| 26/5/2026 |
9.7712 |
9.8201 |
9.7712 |
9.7223 |
9.7712 |
n/a |
| 22/5/2026 |
9.6979 |
9.7464 |
9.6979 |
9.6494 |
9.6979 |
n/a |
| 21/5/2026 |
9.6545 |
9.7028 |
9.6545 |
9.6062 |
9.6545 |
n/a |
| 20/5/2026 |
9.6004 |
9.6484 |
9.6004 |
9.5524 |
9.6004 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
