ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/7/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.0458 |
9.0910 |
9.0458 |
9.0006 |
9.0458 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 09/7/2025 |
9.0458 |
9.0910 |
9.0458 |
9.0006 |
9.0458 |
n/a |
| 08/7/2025 |
8.9843 |
9.0292 |
8.9843 |
8.9394 |
8.9843 |
n/a |
| 07/7/2025 |
8.9285 |
8.9731 |
8.9285 |
8.8839 |
8.9285 |
n/a |
| 04/7/2025 |
8.9302 |
8.9749 |
8.9302 |
8.8855 |
8.9302 |
n/a |
| 03/7/2025 |
8.9371 |
8.9818 |
8.9371 |
8.8924 |
8.9371 |
n/a |
| 02/7/2025 |
8.9495 |
8.9942 |
8.9495 |
8.9048 |
8.9495 |
n/a |
| 01/7/2025 |
8.8689 |
8.9132 |
8.8689 |
8.8246 |
8.8689 |
n/a |
| 30/6/2025 |
8.8336 |
8.8778 |
8.8336 |
8.7894 |
8.8336 |
n/a |
| 27/6/2025 |
8.8578 |
8.9021 |
8.8578 |
8.8135 |
8.8578 |
n/a |
| 26/6/2025 |
8.7854 |
8.8293 |
8.7854 |
8.7415 |
8.7854 |
n/a |
| 25/6/2025 |
8.7992 |
8.8432 |
8.7992 |
8.7552 |
8.7992 |
n/a |
| 24/6/2025 |
8.8278 |
8.8719 |
8.8278 |
8.7837 |
8.8278 |
n/a |
| 23/6/2025 |
8.7304 |
8.7741 |
8.7304 |
8.6867 |
8.7304 |
n/a |
| 20/6/2025 |
8.7601 |
8.8039 |
8.7601 |
8.7163 |
8.7601 |
n/a |
| 19/6/2025 |
8.7264 |
8.7682 |
8.7264 |
8.6810 |
8.7264 |
n/a |
| 18/6/2025 |
8.7849 |
8.8288 |
8.7849 |
8.7410 |
8.7849 |
n/a |
| 17/6/2025 |
8.7933 |
8.8373 |
8.7933 |
8.7493 |
8.7933 |
n/a |
| 16/6/2025 |
8.8384 |
8.8826 |
8.8384 |
8.7942 |
8.8384 |
n/a |
| 13/6/2025 |
8.8050 |
8.8490 |
8.8050 |
8.7610 |
8.8050 |
n/a |
| 12/6/2025 |
8.8544 |
8.8987 |
8.8544 |
8.8101 |
8.8544 |
n/a |
| 11/6/2025 |
8.9040 |
8.9485 |
8.9040 |
8.8595 |
8.9040 |
n/a |
| 10/6/2025 |
8.9107 |
8.9553 |
8.9107 |
8.8661 |
8.9107 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
