ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 7/5/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
8.6009 |
8.6439 |
8.6009 |
8.5579 |
8.6009 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 07/5/2025 |
8.6009 |
8.6439 |
8.6009 |
8.5579 |
8.6009 |
n/a |
| 05/5/2025 |
8.6350 |
8.6782 |
8.6350 |
8.5918 |
8.6350 |
n/a |
| 02/5/2025 |
8.6212 |
8.6643 |
8.6212 |
8.5781 |
8.6212 |
n/a |
| 30/4/2025 |
8.5280 |
8.5706 |
8.5280 |
8.4854 |
8.5280 |
n/a |
| 29/4/2025 |
8.5471 |
8.5898 |
8.5471 |
8.5044 |
8.5471 |
n/a |
| 28/4/2025 |
8.5666 |
8.6094 |
8.5666 |
8.5238 |
8.5666 |
n/a |
| 25/4/2025 |
8.5429 |
8.5856 |
8.5429 |
8.5002 |
8.5429 |
n/a |
| 24/4/2025 |
8.4873 |
8.5297 |
8.4873 |
8.4449 |
8.4873 |
n/a |
| 23/4/2025 |
8.4175 |
8.4596 |
8.4175 |
8.3754 |
8.4175 |
n/a |
| 22/4/2025 |
8.2934 |
8.3349 |
8.2934 |
8.2519 |
8.2934 |
n/a |
| 17/4/2025 |
8.2393 |
8.2805 |
8.2393 |
8.1981 |
8.2393 |
n/a |
| 16/4/2025 |
8.2667 |
8.3080 |
8.2667 |
8.2254 |
8.2667 |
n/a |
| 15/4/2025 |
8.2437 |
8.2849 |
8.2437 |
8.2025 |
8.2437 |
n/a |
| 14/4/2025 |
8.1975 |
8.2385 |
8.1975 |
8.1565 |
8.1975 |
n/a |
| 11/4/2025 |
8.0752 |
8.1156 |
8.0752 |
8.0348 |
8.0752 |
n/a |
| 10/4/2025 |
8.0531 |
8.0934 |
8.0531 |
8.0128 |
8.0531 |
n/a |
| 09/4/2025 |
7.9260 |
7.9656 |
7.9260 |
7.8864 |
7.9260 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
